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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 636.00 | 338 501.00 | 151 135.00 | 489 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 478.00 | 289 034.00 | 363 444.00 | 652 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 602.00 | 627 723.00 | 547 879.00 | 1 175 602.00 |
BT Marchandises | 297 317.00 | | 297 317.00 | 297 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 145.00 | 541.00 | 13 605.00 | 14 145.00 |
BZ Autres créances | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 918.00 | 602.00 | 20 316.00 | 20 918.00 |
CF Disponibilités | 107 916.00 | | 107 916.00 | 107 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 821.00 | 1 143.00 | 511 678.00 | 512 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 422.00 | 628 866.00 | 1 059 557.00 | 1 688 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 640.00 | 142 640.00 | | 142 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
DG Autres réserves | 202 110.00 | 176 798.00 | | 202 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 809.00 | 25 312.00 | | 13 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 822.00 | 4 558.00 | | 3 822.00 |
DL TOTAL (I) | 376 644.00 | 363 572.00 | | 376 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 302.00 | 380 503.00 | | 259 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 565.00 | 34 381.00 | | 32 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 178.00 | 289 331.00 | | 301 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 930.00 | 97 846.00 | | 83 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633.00 | 32 639.00 | | 633.00 |
EA Autres dettes | 5 304.00 | 5 450.00 | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 913.00 | 840 150.00 | | 682 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 557.00 | 1 203 722.00 | | 1 059 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 365.00 | 581 064.00 | | 547 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 348.00 | | 68 931.00 | 1 151 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 677.00 | 1 175 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 677.00 | 1 142 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 860.00 | | 68 931.00 | 1 117 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 348.00 | 142 160.00 | 8 785.00 | 494 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 160.00 | 142 160.00 | 8 785.00 | 494 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 178.00 | 301 178.00 | | 301 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 302.00 | 123 755.00 | 135 548.00 | 259 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 858.00 | | | 121 858.00 |
VP Divers | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 930.00 | 83 930.00 | | 83 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 970.00 | 86 670.00 | 13 300.00 | 99 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 913.00 | 547 365.00 | 135 548.00 | 682 913.00 |