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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 754.00 | 404 281.00 | 88 472.00 | 492 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 768.00 | 350 588.00 | 317 179.00 | 667 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 010.00 | 755 057.00 | 438 952.00 | 1 194 010.00 |
BT Marchandises | 297 762.00 | | 297 762.00 | 297 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BZ Autres créances | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
CF Disponibilités | 157 142.00 | | 157 142.00 | 157 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 217.00 | | 537 217.00 | 537 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 227.00 | 755 057.00 | 976 169.00 | 1 731 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 640.00 | | | 142 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
DG Autres réserves | 215 918.00 | | | 215 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DL TOTAL (I) | 378 564.00 | | | 378 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 056.00 | | | 170 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 084.00 | | | 340 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 605.00 | | | 597 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 169.00 | | | 976 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 974.00 | | | 540 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 723.00 | 138 218.00 | 10 883.00 | 627 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 535.00 | 138 218.00 | 10 883.00 | 627 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UG ‐ Financières | | | 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 085.00 | 340 085.00 | | 340 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 057.00 | 113 426.00 | 56 631.00 | 170 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 254.00 | | | 142 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 613.00 | 82 313.00 | 13 300.00 | 95 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 605.00 | 540 975.00 | 56 631.00 | 597 605.00 |