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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 889.00 | 185 767.00 | 139 122.00 | 324 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 131.00 | 480 618.00 | 86 513.00 | 567 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 020.00 | 666 385.00 | 325 635.00 | 992 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 029.00 | | 134 029.00 | 134 029.00 |
BZ Autres créances | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 187 675.00 | | 1 187 675.00 | 1 187 675.00 |
CF Disponibilités | 448 224.00 | | 448 224.00 | 448 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 258.00 | | 1 818 258.00 | 1 818 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 279.00 | 666 385.00 | 2 143 893.00 | 2 810 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 080.00 | 382 080.00 | | 382 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
DG Autres réserves | 531 476.00 | 472 549.00 | | 531 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 056.00 | 109 553.00 | | 337 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 820.00 | 1 002 390.00 | | 1 288 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 197.00 | 147 489.00 | | 108 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 497.00 | 268 391.00 | | 310 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 751.00 | 73 805.00 | | 180 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 615.00 | 95 503.00 | | 177 615.00 |
EA Autres dettes | 78 013.00 | 2 488.00 | | 78 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 073.00 | 587 675.00 | | 855 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 893.00 | 1 590 065.00 | | 2 143 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 272.00 | | 1 076 272.00 | 1 076 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 272.00 | | 1 076 272.00 | 1 076 272.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 605.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 371.00 | 1 587.00 | | 4 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 371.00 | 1 587.00 | | 4 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 371.00 | -3 078.00 | | 4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 103.00 | 41 912.00 | | 154 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 958.00 | 788 054.00 | | 1 090 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 902.00 | 678 501.00 | | 753 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 056.00 | 109 553.00 | | 337 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 240.00 | | | 885 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 240.00 | | | 785 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 781.00 | 64 605.00 | | 601 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 781.00 | 64 605.00 | | 601 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 751.00 | 180 751.00 | | 180 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 510.00 | 388 510.00 | | 388 510.00 |
UX Autres créances clients | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 197.00 | 37 319.00 | 70 878.00 | 108 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 359.00 | 182 359.00 | | 182 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 073.00 | 784 195.00 | 70 878.00 | 855 073.00 |