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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 179.00 | 306 345.00 | 19 834.00 | 326 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 660.00 | 562 619.00 | 5 041.00 | 567 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 839.00 | 868 964.00 | 124 875.00 | 993 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 083.00 | | 142 083.00 | 142 083.00 |
BZ Autres créances | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306 295.00 | | 1 306 295.00 | 1 306 295.00 |
CF Disponibilités | 451 986.00 | | 451 986.00 | 451 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 678.00 | | 1 938 678.00 | 1 938 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 517.00 | 868 964.00 | 2 063 553.00 | 2 932 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 080.00 | 382 080.00 | | 382 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
DG Autres réserves | 1 050 515.00 | 971 352.00 | | 1 050 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 474.00 | 129 788.00 | | 119 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 277.00 | 1 521 428.00 | | 1 590 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 242.00 | 286 464.00 | | 332 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 537.00 | 51 904.00 | | 51 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 383.00 | 49 183.00 | | 59 383.00 |
EA Autres dettes | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 276.00 | 420 320.00 | | 473 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 553.00 | 1 941 748.00 | | 2 063 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 276.00 | 420 320.00 | | 473 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 549.00 | | 1 290.00 | 992 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 549.00 | | 1 290.00 | 892 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 214.00 | 51 750.00 | | 817 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 214.00 | 51 750.00 | | 817 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
UX Autres créances clients | 142 083.00 | 142 083.00 | | 142 083.00 |
VI Groupe et associés | 332 242.00 | 332 242.00 | | 332 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 397.00 | 180 397.00 | | 180 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 276.00 | 473 276.00 | | 473 276.00 |