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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 621.00 | 327 188.00 | 5 433.00 | 332 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 461.00 | 565 461.00 | | 565 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 082.00 | 892 649.00 | 105 433.00 | 998 082.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 436.00 | 66 647.00 | 142 789.00 | 209 436.00 |
BZ Autres créances | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 114 476.00 | | 1 114 476.00 | 1 114 476.00 |
CF Disponibilités | 753 587.00 | | 753 587.00 | 753 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 122 287.00 | 66 647.00 | 2 055 640.00 | 2 122 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 369.00 | 959 296.00 | 2 161 074.00 | 3 120 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 080.00 | 382 080.00 | | 382 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
DG Autres réserves | 1 081 374.00 | 1 119 363.00 | | 1 081 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 972.00 | 42 011.00 | | 69 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 634.00 | 1 581 662.00 | | 1 571 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 790.00 | 353 651.00 | | 420 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 998.00 | 82 622.00 | | 41 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 396.00 | 53 195.00 | | 121 396.00 |
EA Autres dettes | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 440.00 | 494 723.00 | | 589 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 074.00 | 2 076 385.00 | | 2 161 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 440.00 | 494 723.00 | | 589 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 020.00 | | 5 062.00 | 993 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 020.00 | | 5 062.00 | 893 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 041.00 | 1 608.00 | 892 649.00 | 891 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 041.00 | 1 608.00 | 892 649.00 | 891 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 396.00 | 121 396.00 | | 121 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 045.00 | 426 045.00 | | 426 045.00 |
UX Autres créances clients | 209 436.00 | 209 436.00 | | 209 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 224.00 | 254 224.00 | | 254 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 440.00 | 589 440.00 | | 589 440.00 |