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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 922.00 | 24 945.00 | 98 977.00 | 123 922.00 |
BZ Autres créances | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
CF Disponibilités | 115 775.00 | | 115 775.00 | 115 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 810.00 | 24 945.00 | 248 865.00 | 273 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 810.00 | 47 945.00 | 248 865.00 | 296 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 444.00 | | | 87 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 048.00 | | | 66 048.00 |
DL TOTAL (I) | 162 293.00 | | | 162 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 573.00 | | | 86 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 865.00 | | | 248 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 573.00 | | | 86 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 468.00 | | 587 468.00 | 587 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 468.00 | | 587 468.00 | 587 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 945.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 873.00 | | | 587 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 825.00 | | | 521 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 048.00 | | | 66 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 945.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
UX Autres créances clients | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
VB T. V. A. | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
VC Groupe et associés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 036.00 | 158 036.00 | | 158 036.00 |
VW T.V.A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 573.00 | 86 573.00 | | 86 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | | | 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13.00 | | | 13.00 |
ST Autres comptes | 74 145.00 | | | 74 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
YT Sous‐traitance | 84 783.00 | | | 84 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566.00 | | | 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
ZE Dividendes | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 528.00 | | | 197 528.00 |