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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 020.00 | 19 206.00 | 814.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 020.00 | 23 206.00 | 814.00 | 24 020.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 408.00 | | 210 408.00 | 210 408.00 |
BZ Autres créances | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
CF Disponibilités | 205 550.00 | | 205 550.00 | 205 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 071.00 | | 480 071.00 | 480 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 091.00 | 23 206.00 | 480 885.00 | 504 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 248 579.00 | | | 248 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
DL TOTAL (I) | 302 877.00 | | | 302 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 432.00 | | | 106 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 009.00 | | | 178 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 885.00 | | | 480 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 009.00 | | | 178 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 185.00 | | 727 185.00 | 727 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 185.00 | | 727 185.00 | 727 185.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 334.00 | | | 755 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 837.00 | | | 709 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 000.00 | | 1 020.00 | 23 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | 1 020.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 000.00 | 206.00 | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 206.00 | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
UX Autres créances clients | 150 739.00 | 150 739.00 | | 150 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
VB T. V. A. | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VC Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 521.00 | 249 521.00 | | 249 521.00 |
VW T.V.A. | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 009.00 | 178 009.00 | | 178 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
ST Autres comptes | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 559.00 | | | 76 559.00 |
YT Sous‐traitance | 190 866.00 | | | 190 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
ZE Dividendes | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 813.00 | | | 352 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |