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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 401.00 | 24 945.00 | 294 456.00 | 319 401.00 |
BZ Autres créances | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
CF Disponibilités | 120 945.00 | | 120 945.00 | 120 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 901.00 | 24 945.00 | 455 956.00 | 480 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 901.00 | 47 945.00 | 455 956.00 | 503 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 276.00 | | | 88 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 405.00 | | | 126 405.00 |
DL TOTAL (I) | 223 481.00 | | | 223 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 098.00 | | | 109 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 475.00 | | | 232 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 956.00 | | | 455 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 475.00 | | | 232 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 767.00 | | 756 767.00 | 756 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 767.00 | | 756 767.00 | 756 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 743.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 624.00 | | | -2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 302.00 | | | 758 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 896.00 | | | 631 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 405.00 | | | 126 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 382.00 | | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 106.00 | 105 106.00 | | 105 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
UX Autres créances clients | 259 733.00 | | | 259 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
VB T. V. A. | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
VC Groupe et associés | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 956.00 | 300 288.00 | 59 668.00 | 359 956.00 |
VW T.V.A. | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 475.00 | 232 475.00 | | 232 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
ST Autres comptes | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 382.00 | | | 382.00 |
YT Sous‐traitance | 187 672.00 | | | 187 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
ZE Dividendes | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 550.00 | | | 262 550.00 |