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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 385 770.00 | 259 302.00 | 126 468.00 | 385 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 294.00 | 3 987.00 | 307.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 872.00 | 265 097.00 | 126 776.00 | 391 872.00 |
BZ Autres créances | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 082.00 | 265 097.00 | 140 985.00 | 406 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 321.00 | -233 058.00 | | -282 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 567.00 | -49 263.00 | | -38 567.00 |
DL TOTAL (I) | -319 888.00 | -281 321.00 | | -319 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 274.00 | 95 915.00 | | 89 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 553.00 | 350 204.00 | | 354 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 467.00 | | 13 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114.00 | 1 197.00 | | 2 114.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 774.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 873.00 | 461 557.00 | | 460 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 985.00 | 180 236.00 | | 140 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 923.00 | 774.00 | 34 697.00 | 33 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 923.00 | 774.00 | 34 697.00 | 33 923.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 814.00 | 26 647.00 | | 34 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 380.00 | 75 911.00 | | 73 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 567.00 | -49 263.00 | | -38 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 234.00 | | 3 575.00 | 390 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937.00 | 391 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | 391 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 234.00 | | 3 575.00 | 390 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 730.00 | 46 367.00 | | 218 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 730.00 | 46 367.00 | | 218 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |
VI Groupe et associés | 354 553.00 | 354 553.00 | | 354 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 873.00 | 460 873.00 | | 460 873.00 |