| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 385 770.00 | 285 904.00 | 99 867.00 | 385 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 872.00 | 292 006.00 | 99 867.00 | 391 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 398.00 | 292 006.00 | 113 393.00 | 405 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 888.00 | -282 321.00 | | -320 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 989.00 | -38 567.00 | | -16 989.00 |
DL TOTAL (I) | -336 876.00 | -319 888.00 | | -336 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 096.00 | 89 274.00 | | 82 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 745.00 | 354 553.00 | | 354 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 753.00 | 13 855.00 | | 7 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 404.00 | 2 114.00 | | 3 404.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 1 077.00 | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 269.00 | 460 873.00 | | 450 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 393.00 | 140 985.00 | | 113 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 155.00 | 34 814.00 | | 48 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 143.00 | 73 380.00 | | 65 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 989.00 | -38 567.00 | | -16 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 872.00 | | | 391 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 872.00 | | | 391 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 097.00 | 26 909.00 | | 265 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 097.00 | 26 909.00 | | 265 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 096.00 | 82 096.00 | | 82 096.00 |
VI Groupe et associés | 354 745.00 | 354 745.00 | | 354 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 269.00 | 450 269.00 | | 450 269.00 |