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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 385 770.00 | 312 505.00 | 73 265.00 | 385 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 1 824.00 | 358.00 | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 247.00 | 318 623.00 | 73 623.00 | 392 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 787.00 | 318 623.00 | 77 163.00 | 395 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 876.00 | -320 888.00 | | -337 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 440.00 | -16 989.00 | | -28 440.00 |
DL TOTAL (I) | -365 317.00 | -336 876.00 | | -365 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 637.00 | 82 096.00 | | 74 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 831.00 | 354 745.00 | | 352 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 7 753.00 | | 4 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 567.00 | 3 404.00 | | 7 567.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | 2 271.00 | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 480.00 | 450 269.00 | | 442 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 163.00 | 113 393.00 | | 77 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 480.00 | 450 269.00 | | 442 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 878.00 | 48 155.00 | | 32 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 319.00 | 65 143.00 | | 61 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 440.00 | -16 989.00 | | -28 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 872.00 | | 374.00 | 391 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 872.00 | | 374.00 | 391 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 006.00 | 26 618.00 | | 292 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 006.00 | 26 618.00 | | 292 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
VI Groupe et associés | 352 831.00 | 352 831.00 | | 352 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 480.00 | 442 480.00 | | 442 480.00 |