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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 593.00 | 2 407.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 501.00 | 1 094.00 | 207 407.00 | 208 501.00 |
BZ Autres créances | 145 129.00 | | 145 129.00 | 145 129.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 986.00 | | 145 986.00 | 145 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 487.00 | 1 094.00 | 353 393.00 | 354 487.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 943.00 | -77 701.00 | | -73 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 980.00 | 3 758.00 | | 3 980.00 |
DL TOTAL (I) | 155 037.00 | 151 057.00 | | 155 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 996.00 | 197 996.00 | | 197 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 356.00 | 197 996.00 | | 198 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 393.00 | 349 053.00 | | 353 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 356.00 | 197 996.00 | | 198 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 921.00 | 1 103.00 | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400.00 | 5 463.00 | | 6 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420.00 | 1 704.00 | | 2 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 980.00 | 3 758.00 | | 3 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 501.00 | | | 208 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019.00 | 75.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | 75.00 | | 1 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VC Groupe et associés | 138 479.00 | | | 138 479.00 |
VI Groupe et associés | 197 996.00 | 197 996.00 | | 197 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 129.00 | 145 129.00 | | 145 129.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 356.00 | 198 356.00 | | 198 356.00 |