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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 668.00 | 2 332.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 461.00 | 1 169.00 | 269 292.00 | 270 461.00 |
BZ Autres créances | 148 817.00 | | 148 817.00 | 148 817.00 |
CF Disponibilités | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 819.00 | | 160 819.00 | 160 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 280.00 | 1 169.00 | 430 111.00 | 431 280.00 |
CU Autres participations | 266 960.00 | | 266 960.00 | 266 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 963.00 | -73 943.00 | | -69 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 884.00 | 3 980.00 | | -2 884.00 |
DL TOTAL (I) | 152 154.00 | 155 037.00 | | 152 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 906.00 | 197 996.00 | | 276 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052.00 | 360.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 958.00 | 198 356.00 | | 277 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 111.00 | 353 393.00 | | 430 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 958.00 | 198 356.00 | | 277 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 955.00 | 921.00 | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 808.00 | 6 400.00 | | 5 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 691.00 | 2 420.00 | | 8 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 884.00 | 3 980.00 | | -2 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 501.00 | | 61 960.00 | 208 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 000.00 | | 61 960.00 | 205 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094.00 | 75.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | 75.00 | | 1 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VC Groupe et associés | 142 878.00 | | | 142 878.00 |
VI Groupe et associés | 276 906.00 | 276 906.00 | | 276 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 817.00 | 148 817.00 | | 148 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 958.00 | 277 958.00 | | 277 958.00 |