| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 818.00 | 2 182.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 501.00 | 1 504.00 | 17 997.00 | 19 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 484.00 | 2 322.00 | 283 162.00 | 285 484.00 |
BZ Autres créances | 206 565.00 | | 206 565.00 | 206 565.00 |
CF Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 544.00 | | 208 544.00 | 208 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 028.00 | 2 322.00 | 491 706.00 | 494 028.00 |
CU Autres participations | 262 983.00 | | 262 983.00 | 262 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 011.00 | -72 846.00 | | -60 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 972.00 | 12 835.00 | | 27 972.00 |
DK Provisions réglementées | 5 413.00 | 2 569.00 | | 5 413.00 |
DL TOTAL (I) | 198 374.00 | 167 558.00 | | 198 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 342.00 | 238 301.00 | | 271 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 600.00 | | 1 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 332.00 | 238 901.00 | | 293 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 706.00 | 406 459.00 | | 491 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 332.00 | 238 901.00 | | 293 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 998.00 | 1 399.00 | | 5 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 844.00 | 2 569.00 | | 2 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844.00 | 2 569.00 | | 2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 844.00 | -2 569.00 | | -2 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 199.00 | 24 276.00 | | 61 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 226.00 | 11 441.00 | | 33 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 972.00 | 12 835.00 | | 27 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 144.00 | | 30 340.00 | 255 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501.00 | | 19 000.00 | 3 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 643.00 | | 11 340.00 | 251 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244.00 | 1 078.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | 1 078.00 | | 1 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VB T. V. A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VC Groupe et associés | 200 795.00 | 200 795.00 | | 200 795.00 |
VI Groupe et associés | 271 342.00 | 271 342.00 | | 271 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 262.00 | 207 262.00 | | 207 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 332.00 | 293 332.00 | | 293 332.00 |