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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 551.00 | 6 723.00 | 2 828.00 | 9 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 631.00 | 134 831.00 | 51 800.00 | 186 631.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 537.00 | 141 554.00 | 54 982.00 | 196 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BT Marchandises | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BZ Autres créances | 66 901.00 | | 66 901.00 | 66 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 332.00 | | 152 332.00 | 152 332.00 |
CF Disponibilités | 397 104.00 | | 397 104.00 | 397 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 501.00 | | 642 501.00 | 642 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 037.00 | 141 554.00 | 697 483.00 | 839 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 228.00 | 25 873.00 | | 44 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 925.00 | 188 355.00 | | 203 925.00 |
DL TOTAL (I) | 259 154.00 | 225 228.00 | | 259 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 228.00 | 65 218.00 | | 78 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 138.00 | 213 620.00 | | 303 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 121.00 | 69 578.00 | | 56 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 329.00 | 348 416.00 | | 438 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 483.00 | 573 645.00 | | 697 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 684 297.00 | | 2 684 297.00 | 2 684 297.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 297.00 | | 2 684 297.00 | 2 684 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 282.00 | |
GE Autres charges | | | 10 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 487.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 057.00 | 84 524.00 | | 94 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 475.00 | 2 848 588.00 | | 2 698 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 549.00 | 2 660 233.00 | | 2 494 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 925.00 | 188 355.00 | | 203 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 381.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 090.00 | | 1 802.00 | 198 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 354.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 1 355.00 | 196 537.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 196 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 736.00 | | 1 802.00 | 195 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 627.00 | 22 282.00 | 1 355.00 | 120 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 627.00 | 22 282.00 | 1 355.00 | 120 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 138.00 | 303 138.00 | | 303 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 989.00 | | | 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | | | 555.00 |
VB T. V. A. | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
VI Groupe et associés | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
VP Divers | 971.00 | | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 314.00 | 69 960.00 | 354.00 | 70 314.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 329.00 | 438 329.00 | | 438 329.00 |