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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 551.00 | 8 638.00 | 913.00 | 9 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 815.00 | 153 403.00 | 35 412.00 | 188 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 720.00 | 162 041.00 | 36 679.00 | 198 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BT Marchandises | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 58 437.00 | | 58 437.00 | 58 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 694.00 | | 152 694.00 | 152 694.00 |
CF Disponibilités | 301 656.00 | | 301 656.00 | 301 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 882.00 | | 539 882.00 | 539 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 602.00 | 162 041.00 | 576 560.00 | 738 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 154.00 | 44 228.00 | | 48 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 206.00 | 203 925.00 | | 152 206.00 |
DL TOTAL (I) | 211 359.00 | 259 154.00 | | 211 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 425.00 | 78 228.00 | | 40 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 467.00 | 303 138.00 | | 265 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 309.00 | 56 121.00 | | 59 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 201.00 | 438 329.00 | | 365 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 560.00 | 697 483.00 | | 576 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 561 841.00 | | 2 561 841.00 | 2 561 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 841.00 | | 2 561 841.00 | 2 561 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 487.00 | |
GE Autres charges | | | 11 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 810.00 | 94 057.00 | | 59 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 208.00 | 2 698 475.00 | | 2 573 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 002.00 | 2 494 549.00 | | 2 421 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 206.00 | 203 925.00 | | 152 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 537.00 | | 2 183.00 | 196 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 182.00 | | 2 183.00 | 196 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 554.00 | 20 487.00 | | 141 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 554.00 | 20 487.00 | | 141 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 467.00 | 265 467.00 | | 265 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 60 422.00 | 354.00 | |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 201.00 | 365 201.00 | | 365 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |