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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 1 482.00 | 1 896.00 | 3 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 161.00 | 17 551.00 | 15 610.00 | 33 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 314.00 | 198 864.00 | 23 450.00 | 222 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 601.00 | 217 898.00 | 41 703.00 | 259 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BT Marchandises | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BZ Autres créances | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 127.00 | | 304 127.00 | 304 127.00 |
CF Disponibilités | 122 419.00 | | 122 419.00 | 122 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 036.00 | | 499 036.00 | 499 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 637.00 | 217 898.00 | 540 739.00 | 758 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 913.00 | | | 203 913.00 |
DL TOTAL (I) | 220 075.00 | | | 220 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 060.00 | | | 205 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 665.00 | | | 320 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 739.00 | | | 540 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 665.00 | | | 320 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 670 117.00 | | 2 670 117.00 | 2 670 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 117.00 | | 2 670 117.00 | 2 670 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 658.00 | |
GE Autres charges | | | 10 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 597.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 703.00 | | | 2 693 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 791.00 | | | 2 489 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 913.00 | | | 203 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 556.00 | | 3 045.00 | 256 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 889.00 | | 3 045.00 | 252 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 239.00 | 12 658.00 | | 205 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 1 126.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 883.00 | 11 532.00 | | 204 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 060.00 | 205 060.00 | | 205 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VI Groupe et associés | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 781.00 | 44 492.00 | 290.00 | 44 781.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 665.00 | 320 665.00 | | 320 665.00 |