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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 688.00 | 3 335.00 | 1 352.00 | 4 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 537.00 | 3 335.00 | 6 201.00 | 9 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BZ Autres créances | 2 235 058.00 | | 2 235 058.00 | 2 235 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 170 787.00 | | 4 170 787.00 | 4 170 787.00 |
CF Disponibilités | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 438 970.00 | | 6 438 970.00 | 6 438 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 507.00 | 3 335.00 | 6 445 172.00 | 6 448 507.00 |
CU Autres participations | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 080 252.00 | | | 6 080 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 701.00 | | | 186 701.00 |
DL TOTAL (I) | 6 268 053.00 | | | 6 268 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 946.00 | | | 167 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 118.00 | | | 177 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 445 172.00 | | | 6 445 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 118.00 | | | 177 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 337.00 | | | 320 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 635.00 | | | 133 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 701.00 | | | 186 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891.00 | 445.00 | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | 445.00 | | 2 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 272.00 | 168 272.00 | | 168 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 024.00 | 2 240 174.00 | 850.00 | 2 241 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 118.00 | 177 118.00 | | 177 118.00 |