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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 688.00 | 3 485.00 | 1 202.00 | 4 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 054.00 | 3 485.00 | 7 568.00 | 11 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BZ Autres créances | 3 169 778.00 | | 3 169 778.00 | 3 169 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 767 683.00 | | 2 767 683.00 | 2 767 683.00 |
CF Disponibilités | 452 836.00 | | 452 836.00 | 452 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 392 825.00 | | 6 392 825.00 | 6 392 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 880.00 | 3 485.00 | 6 400 394.00 | 6 403 880.00 |
CU Autres participations | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 266 953.00 | | | 6 266 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 277.00 | | | 119 277.00 |
DL TOTAL (I) | 6 387 331.00 | | | 6 387 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 400 394.00 | | | 6 400 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 554.00 | | | -127 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 070.00 | | | 228 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 792.00 | | | 108 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 277.00 | | | 119 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336.00 | 150.00 | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336.00 | 150.00 | | 3 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
VP Divers | 3 169 778.00 | | | 3 169 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 940.00 | 3 171 090.00 | 850.00 | 3 171 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |