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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 298.00 | 5 421.00 | 19 877.00 | 25 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 664.00 | 5 421.00 | 26 243.00 | 31 664.00 |
BZ Autres créances | 4 322 691.00 | | 4 322 691.00 | 4 322 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 972.00 | | 1 100 972.00 | 1 100 972.00 |
CF Disponibilités | 3 181 407.00 | | 3 181 407.00 | 3 181 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 605 070.00 | | 8 605 070.00 | 8 605 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 636 735.00 | 5 421.00 | 8 631 314.00 | 8 636 735.00 |
CU Autres participations | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 386 231.00 | | | 6 386 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 815.00 | | | 544 815.00 |
DL TOTAL (I) | 6 932 146.00 | | | 6 932 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 285.00 | | | 1 670 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 167.00 | | | 1 699 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 314.00 | | | 8 631 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 167.00 | | | 1 699 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -514 918.00 | | | -514 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 311.00 | | | 279 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -265 503.00 | | | -265 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 815.00 | | | 544 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 055.00 | | 20 610.00 | 11 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 689.00 | | 20 610.00 | 4 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 486.00 | 1 936.00 | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486.00 | 1 936.00 | | 3 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 877.00 | 1 670 877.00 | | 1 670 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VP Divers | 4 322 691.00 | 4 322 691.00 | | 4 322 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323 541.00 | 4 322 691.00 | 850.00 | 4 323 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 167.00 | 1 699 167.00 | | 1 699 167.00 |