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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 530.00 | 336.00 | 193.00 | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 482.00 | 290 560.00 | 299 921.00 | 590 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 453.00 | 12 624.00 | 11 828.00 | 24 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 857.00 | 303 521.00 | 329 335.00 | 632 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 158.00 | | 71 158.00 | 71 158.00 |
BZ Autres créances | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 150.00 | | 137 150.00 | 137 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 007.00 | 303 521.00 | 466 486.00 | 770 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88.00 | | | 88.00 |
DH Report à nouveau | 1 662.00 | -3 756.00 | | 1 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639.00 | 5 506.00 | | 1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 11 389.00 | 9 750.00 | | 11 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 1 063.00 | | 1 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 806.00 | 292 715.00 | | 317 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 131.00 | 67 668.00 | | 69 131.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 9 501.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 096.00 | 370 948.00 | | 455 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 486.00 | 380 699.00 | | 466 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 929.00 | | 191 129.00 | 477 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 17 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 200.00 | 632 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 615 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 336.00 | | 179 629.00 | 463 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 592.00 | | 11 500.00 | 14 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 927.00 | 92 883.00 | 26 288.00 | 236 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 927.00 | 92 883.00 | 26 288.00 | 236 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 807.00 | 317 807.00 | | 317 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
UX Autres créances clients | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
VB T. V. A. | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 776.00 | 130 384.00 | 17 392.00 | 147 776.00 |
VW T.V.A. | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 476.00 | 450 476.00 | | 450 476.00 |