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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 530.00 | 496.00 | 34.00 | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 553.00 | 414 424.00 | 99 128.00 | 513 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 633.00 | 23 960.00 | 1 673.00 | 25 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 108.00 | 438 880.00 | 116 228.00 | 555 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 946.00 | | 306 946.00 | 306 946.00 |
BZ Autres créances | 68 557.00 | | 68 557.00 | 68 557.00 |
CF Disponibilités | 131 269.00 | | 131 269.00 | 131 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 634.00 | | 554 634.00 | 554 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 742.00 | 438 880.00 | 670 862.00 | 1 109 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 634.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 522.00 | 3 471.00 | | 4 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 922.00 | 36 217.00 | | 41 922.00 |
DL TOTAL (I) | 55 245.00 | 48 322.00 | | 55 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 172.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 386.00 | 1 100.00 | | 84 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 108.00 | 318 446.00 | | 418 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 862.00 | 82 092.00 | | 107 862.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | 7 828.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 618.00 | 412 012.00 | | 615 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 862.00 | 460 335.00 | | 670 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 231.00 | 410 912.00 | | 531 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 375.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 461.00 | | 3 180.00 | 627 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 533.00 | 555 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 533.00 | 539 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 069.00 | | 1 180.00 | 614 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 392.00 | | 2 000.00 | 13 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 281.00 | 119 132.00 | 75 533.00 | 395 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 281.00 | 119 132.00 | 75 533.00 | 395 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 108.00 | 418 108.00 | | 418 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
UX Autres créances clients | 306 946.00 | 306 946.00 | | 306 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
VI Groupe et associés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 023.00 | 377 631.00 | 15 392.00 | 393 023.00 |
VW T.V.A. | 80 914.00 | 80 914.00 | | 80 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 231.00 | 531 231.00 | | 531 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |