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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 530.00 | 389.00 | 140.00 | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 960.00 | 262 896.00 | 291 064.00 | 553 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 453.00 | 17 365.00 | 7 087.00 | 24 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 335.00 | 280 652.00 | 311 683.00 | 592 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 385.00 | | 75 385.00 | 75 385.00 |
BZ Autres créances | 60 528.00 | | 60 528.00 | 60 528.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 992.00 | | 152 992.00 | 152 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 328.00 | 280 652.00 | 464 676.00 | 745 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 88.00 | | 170.00 |
DH Report à nouveau | 3 219.00 | 1 662.00 | | 3 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 275.00 | 1 639.00 | | 9 275.00 |
DL TOTAL (I) | 20 664.00 | 11 389.00 | | 20 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 1 645.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | 4 620.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 623.00 | 317 806.00 | | 361 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 431.00 | 69 131.00 | | 77 431.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 1 254.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 011.00 | 455 096.00 | | 444 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 676.00 | 466 486.00 | | 464 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 858.00 | | 87 664.00 | 632 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 13 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 186.00 | 592 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 186.00 | 578 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 465.00 | | 87 664.00 | 615 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 522.00 | 101 316.00 | 124 186.00 | 303 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 522.00 | 101 316.00 | 124 186.00 | 303 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 623.00 | 361 623.00 | | 361 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
UX Autres créances clients | 75 386.00 | | | 75 386.00 |
VB T. V. A. | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 042.00 | 140 649.00 | 13 392.00 | 154 042.00 |
VW T.V.A. | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 912.00 | 440 912.00 | | 440 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |