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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 1 800.00 | 10 000.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 649 700.00 | | 649 700.00 | 649 700.00 |
BF Prêts | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 545.00 | 14 585.00 | 659 960.00 | 674 545.00 |
BZ Autres créances | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CF Disponibilités | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 711.00 | 14 585.00 | 674 126.00 | 688 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 199 879.00 | 127 901.00 | | 199 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 051.00 | 71 978.00 | | 64 051.00 |
DL TOTAL (I) | 302 431.00 | 238 379.00 | | 302 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 333.00 | 113 731.00 | | 16 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 072.00 | 228 690.00 | | 346 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 284.00 | 44 530.00 | | 9 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | 41 942.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 695.00 | 428 893.00 | | 371 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 126.00 | 667 272.00 | | 674 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 431.00 | 189 060.00 | | 28 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 431.00 | 93 804.00 | | 28 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 542.00 | 25 048.00 | | 21 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 818.00 | 346 445.00 | | 151 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 766.00 | 274 467.00 | | 87 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 051.00 | 71 978.00 | | 64 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 545.00 | | | 674 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 500.00 | | | 661 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 072.00 | 326 072.00 | | 326 072.00 |
UP Prêts | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 309.00 | 8 225.00 | 8 084.00 | 16 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 346.00 | | | 97 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 942.00 | 8 896.00 | 13 045.00 | 21 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 695.00 | 363 611.00 | 8 084.00 | 371 695.00 |