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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 1 800.00 | 10 000.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 649 700.00 | | 649 700.00 | 649 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 760.00 | 1 800.00 | 659 960.00 | 661 760.00 |
BZ Autres créances | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CF Disponibilités | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 120.00 | 1 800.00 | 677 320.00 | 679 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 263 931.00 | 199 879.00 | | 263 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 699.00 | 64 051.00 | | 51 699.00 |
DL TOTAL (I) | 354 130.00 | 302 431.00 | | 354 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 552.00 | 16 333.00 | | 8 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 637.00 | 346 072.00 | | 309 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 9 284.00 | | 2 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010.00 | 6.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 191.00 | 371 695.00 | | 323 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 321.00 | 674 126.00 | | 677 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 785.00 | 28 431.00 | | 12 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 222.00 | 21 542.00 | | 13 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 632.00 | 151 818.00 | | 135 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 933.00 | 87 766.00 | | 83 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 699.00 | 64 052.00 | | 51 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 545.00 | | | 674 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 637.00 | 289 637.00 | | 289 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 552.00 | 3 602.00 | 4 950.00 | 8 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VP Divers | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 496.00 | 7 236.00 | 260.00 | 7 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 191.00 | 318 241.00 | 4 950.00 | 323 191.00 |