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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BZ Autres créances | 792 626.00 | | 792 626.00 | 792 626.00 |
CF Disponibilités | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 929.00 | | 807 929.00 | 807 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 929.00 | | 807 929.00 | 807 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 370 976.00 | 315 630.00 | | 370 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 638.00 | 55 346.00 | | 131 638.00 |
DL TOTAL (I) | 541 114.00 | 409 476.00 | | 541 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750.00 | 4 950.00 | | 2 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 043.00 | 243 850.00 | | 216 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 112.00 | 1 190.00 | | 10 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 081.00 | 3 311.00 | | 33 081.00 |
EA Autres dettes | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 815.00 | 253 301.00 | | 266 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 929.00 | 662 777.00 | | 807 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 815.00 | 253 301.00 | | 266 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 795.00 | | 109 795.00 | 109 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 795.00 | | 109 795.00 | 109 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 992.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 000.00 | 2 992.00 | | 780 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 960.00 | | | 659 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 188.00 | | | 660 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 812.00 | 2 992.00 | | 119 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 399.00 | 14 641.00 | | 44 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 070.00 | 127 690.00 | | 892 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 431.00 | 72 344.00 | | 760 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 638.00 | 55 346.00 | | 131 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 760.00 | | | 661 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 500.00 | | | 661 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UX Autres créances clients | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VI Groupe et associés | 196 043.00 | 196 043.00 | | 196 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 221.00 | 780 221.00 | | 780 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 224.00 | 800 224.00 | | 800 224.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 815.00 | 266 815.00 | | 266 815.00 |