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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 926.00 | 31 161.00 | 17 764.00 | 48 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 046.00 | 32 171.00 | 11 875.00 | 44 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 831.00 | 68 542.00 | 197 289.00 | 265 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 729.00 | | 91 729.00 | 91 729.00 |
BN En cours de production de biens | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 788.00 | 1 867.00 | 491 921.00 | 493 788.00 |
BZ Autres créances | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
CF Disponibilités | 255 010.00 | | 255 010.00 | 255 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 131.00 | 1 867.00 | 918 264.00 | 920 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 962.00 | 70 410.00 | 1 115 553.00 | 1 185 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 188 607.00 | 142 319.00 | | 188 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 068.00 | 46 288.00 | | 53 068.00 |
DL TOTAL (I) | 257 075.00 | 204 007.00 | | 257 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 169.00 | 48 974.00 | | 37 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 200.00 | 40 000.00 | | 39 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 447.00 | 410 575.00 | | 377 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 630.00 | 258 973.00 | | 403 630.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 478.00 | 770 164.00 | | 858 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 553.00 | 974 170.00 | | 1 115 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 478.00 | 733 393.00 | | 858 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 464.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 245.00 | | 13 618.00 | 260 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 032.00 | 265 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 032.00 | 92 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 182.00 | | 12 821.00 | 88 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 853.00 | | 796.00 | 51 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 779.00 | 9 437.00 | 6 674.00 | 65 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 569.00 | 9 437.00 | 6 674.00 | 60 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 447.00 | 377 447.00 | | 377 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 794.00 | 134 794.00 | | 134 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 804.00 | 161 804.00 | | 161 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
UX Autres créances clients | 489 307.00 | 489 307.00 | | 489 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VB T. V. A. | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VI Groupe et associés | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 369.00 | 597 369.00 | | 597 369.00 |
VW T.V.A. | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 478.00 | 858 478.00 | | 858 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 200.00 | 6 790.00 | | 7 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 060.00 | 25 824.00 | | 24 060.00 |
ST Autres comptes | 237 438.00 | 254 971.00 | | 237 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 321.00 | 53 701.00 | | 53 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 64 007.00 | | |
YT Sous‐traitance | 276 394.00 | 274 213.00 | | 276 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 373.00 | 72 709.00 | | 73 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 044.00 | 5 371.00 | | 6 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 244.00 | 12 161.00 | | 13 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 239.00 | 563 818.00 | | 544 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 124.00 | 361 207.00 | | 337 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 587.00 | 681 418.00 | | 664 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |