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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 5 015.00 | 645.00 | 5 660.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 225.00 | 38 030.00 | 31 194.00 | 69 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 285.00 | 69 160.00 | 185 124.00 | 254 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 161.00 | 112 206.00 | 393 955.00 | 506 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 679.00 | | 156 679.00 | 156 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 105.00 | 9 787.00 | 475 318.00 | 485 105.00 |
BZ Autres créances | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
CF Disponibilités | 332 252.00 | | 332 252.00 | 332 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 766.00 | 9 787.00 | 993 979.00 | 1 003 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 927.00 | 121 993.00 | 1 387 934.00 | 1 509 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 987.00 | 385 894.00 | | 460 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 382.00 | 75 092.00 | | 74 382.00 |
DL TOTAL (I) | 590 369.00 | 515 987.00 | | 590 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 240.00 | 176 094.00 | | 170 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 41 035.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 920.00 | 340 027.00 | | 389 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 246.00 | 371 597.00 | | 230 246.00 |
EA Autres dettes | 6 707.00 | 4 491.00 | | 6 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 565.00 | 937 885.00 | | 797 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 934.00 | 1 453 872.00 | | 1 387 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 852.00 | 762 885.00 | | 662 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | 1 094.00 | | 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 096.00 | | 197 573.00 | 341 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 509.00 | 506 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 509.00 | 323 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 660.00 | | | 120 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 445.00 | | 189 573.00 | 166 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 991.00 | | 8 000.00 | 53 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 169.00 | 27 065.00 | 20 029.00 | 105 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | 1 434.00 | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 589.00 | 25 631.00 | 20 029.00 | 101 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 920.00 | 389 920.00 | | 389 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 246.00 | 230 246.00 | | 230 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
UX Autres créances clients | 485 105.00 | 485 105.00 | | 485 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 294.00 | 34 581.00 | 134 713.00 | 169 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 826.00 | 514 835.00 | 61 991.00 | 576 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 565.00 | 662 852.00 | 134 713.00 | 797 565.00 |