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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 943.00 | 30 961.00 | 34 982.00 | 65 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 832.00 | 27 880.00 | 21 951.00 | 49 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 043.00 | 62 845.00 | 229 199.00 | 292 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 592.00 | | 120 592.00 | 120 592.00 |
BN En cours de production de biens | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 026.00 | 3 735.00 | 504 292.00 | 508 026.00 |
BZ Autres créances | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
CF Disponibilités | 243 474.00 | | 243 474.00 | 243 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 079.00 | 3 735.00 | 971 345.00 | 975 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 122.00 | 66 579.00 | 1 200 543.00 | 1 267 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 14 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 158 683.00 | 188 607.00 | | 158 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 662.00 | 53 068.00 | | 70 662.00 |
DL TOTAL (I) | 280 745.00 | 257 075.00 | | 280 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 407.00 | 37 169.00 | | 26 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 048.00 | 39 200.00 | | 158 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 180.00 | 377 447.00 | | 356 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 619.00 | 403 630.00 | | 374 619.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | 1 032.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 799.00 | 858 478.00 | | 919 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 543.00 | 1 115 553.00 | | 1 200 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 278.00 | 858 478.00 | | 907 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 619.00 | 398.00 | | 1 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 831.00 | | 176 030.00 | 265 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 062.00 | 57 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 818.00 | 292 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 207.00 | 119 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 549.00 | 115 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 972.00 | | 41 352.00 | 92 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 649.00 | | 134 678.00 | 52 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 542.00 | 14 058.00 | 19 756.00 | 68 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | 1 207.00 | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 332.00 | 14 058.00 | 18 549.00 | 63 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 180.00 | 356 180.00 | | 356 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 270.00 | 109 270.00 | | 109 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 264.00 | 143 264.00 | | 143 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 265.00 | 45 150.00 | 12 115.00 | 57 265.00 |
UX Autres créances clients | 503 545.00 | 503 545.00 | | 503 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VB T. V. A. | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 789.00 | 12 268.00 | 12 521.00 | 24 789.00 |
VI Groupe et associés | 158 048.00 | 158 048.00 | | 158 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 675.00 | 637 560.00 | 12 115.00 | 649 675.00 |
VW T.V.A. | 113 607.00 | 113 607.00 | | 113 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 799.00 | 907 278.00 | 12 521.00 | 919 799.00 |