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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 479.00 | 12 387.00 | 92.00 | 12 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 993.00 | 135 419.00 | 95 575.00 | 230 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 951.00 | 150 218.00 | 113 733.00 | 263 951.00 |
BT Marchandises | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BZ Autres créances | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CF Disponibilités | 88 140.00 | | 88 140.00 | 88 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 915.00 | | 241 915.00 | 241 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 866.00 | 150 218.00 | 355 648.00 | 505 866.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 94 786.00 | 60 457.00 | | 94 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 555.00 | 34 327.00 | | 36 555.00 |
DL TOTAL (I) | 148 941.00 | 112 384.00 | | 148 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 030.00 | 84 904.00 | | 68 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 478.00 | 40 478.00 | | 20 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 401.00 | 1 116.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 453.00 | 101 636.00 | | 93 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 278.00 | 25 737.00 | | 23 278.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 707.00 | 253 939.00 | | 206 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 648.00 | 366 323.00 | | 355 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 824.00 | | 600 824.00 | 600 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 824.00 | | 600 824.00 | 600 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 691.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | -1 706.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 5 390.00 | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 792.00 | 555 897.00 | | 601 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 237.00 | 521 569.00 | | 565 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 555.00 | 34 327.00 | | 36 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 527.00 | | 22 424.00 | 241 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 048.00 | | 22 424.00 | 221 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 453.00 | 93 453.00 | | 93 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 921.00 | 40 310.00 | 27 611.00 | 67 921.00 |
VI Groupe et associés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VP Divers | 362.00 | | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 307.00 | 177 695.00 | 27 611.00 | 205 307.00 |