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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 637.00 | 191 394.00 | 53 242.00 | 244 637.00 |
040 Immobilisations financières | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 116.00 | 193 807.00 | 71 308.00 | 265 116.00 |
060 Stock marchandises | 191 024.00 | | 191 024.00 | 191 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
072 Créances – Autres | 43 853.00 | | 43 853.00 | 43 853.00 |
084 Disponibilités | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 142.00 | | 273 142.00 | 273 142.00 |
110 Total général Actif | 538 258.00 | 193 807.00 | 344 450.00 | 538 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 086.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 165.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 592 076.00 | | | 592 076.00 |
230 Autres produits | 933.00 | | | 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 009.00 | | | 593 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 150.00 | | | 385 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 706.00 | | | -61 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
242 Autres charges externes. | 120 621.00 | | | 120 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
252 Charges sociales | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
262 Autres charges | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 685.00 | | | 559 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
294 Charges financières | 368.00 | | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 951.00 | | | 263 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 712.00 | | | 114 712.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 953.00 | | | 76 953.00 |