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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 158.00 | 215 350.00 | 16 807.00 | 232 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 116.00 | 230 242.00 | 34 873.00 | 265 116.00 |
BT Marchandises | 233 276.00 | | 233 276.00 | 233 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BZ Autres créances | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
CF Disponibilités | 101 454.00 | | 101 454.00 | 101 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 361.00 | | 385 361.00 | 385 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 478.00 | 230 242.00 | 420 235.00 | 650 478.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 169 967.00 | | | 169 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
DL TOTAL (I) | 251 537.00 | | | 251 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 698.00 | | | 168 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 235.00 | | | 420 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 698.00 | | | 168 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 851.00 | | 616 851.00 | 616 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 851.00 | | 616 851.00 | 616 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 987.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 151.00 | | | 628 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 181.00 | | | 564 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 116.00 | | | 265 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 637.00 | | | 244 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 254.00 | 15 987.00 | | 214 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 841.00 | 15 987.00 | | 211 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VB T. V. A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VC Groupe et associés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
VW T.V.A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 698.00 | 168 698.00 | | 168 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
ST Autres comptes | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 590.00 | | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 147.00 | | | 123 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 221.00 | | | 103 221.00 |