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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 12 782.00 | 1 817.00 | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664.00 | 1 186.00 | 1 478.00 | 2 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 141.00 | 77 376.00 | 65 765.00 | 143 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 851.00 | 97 210.00 | 145 641.00 | 242 851.00 |
BT Marchandises | 98 010.00 | | 98 010.00 | 98 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 641.00 | 1 000.00 | 22 641.00 | 23 641.00 |
BZ Autres créances | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CF Disponibilités | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 488.00 | 1 000.00 | 223 487.00 | 224 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 339.00 | 98 210.00 | 369 129.00 | 467 339.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 889.00 | | | 124 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
DL TOTAL (I) | 172 229.00 | | | 172 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 619.00 | | | 99 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
EA Autres dettes | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 899.00 | | | 196 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 129.00 | | | 369 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 616.00 | | | 117 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 439.00 | 155.00 | 36 763.00 | 79 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
VW T.V.A. | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 900.00 | 117 616.00 | 36 763.00 | 196 900.00 |