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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 013.00 | 2 869.00 | 144.00 | 3 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 035.00 | 142 833.00 | 57 202.00 | 200 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 675.00 | 160 302.00 | 134 373.00 | 294 675.00 |
BT Marchandises | 177 879.00 | | 177 879.00 | 177 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 374.00 | 1 929.00 | 31 445.00 | 33 374.00 |
BZ Autres créances | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
CF Disponibilités | 170 233.00 | | 170 233.00 | 170 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 521.00 | 1 929.00 | 434 592.00 | 436 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 196.00 | 162 231.00 | 568 965.00 | 731 196.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 703.00 | | | 166 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
DL TOTAL (I) | 220 929.00 | | | 220 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 969.00 | | | 200 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
EA Autres dettes | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 036.00 | | | 348 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 965.00 | | | 568 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 503.00 | | | 185 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 891.00 | | 1 784.00 | 292 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 711.00 | | 1 337.00 | 201 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | 447.00 | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 814.00 | 11 488.00 | | 148 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 214.00 | 11 488.00 | | 134 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 969.00 | 38 436.00 | 162 534.00 | 200 969.00 |
VI Groupe et associés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 436.00 | 88 409.00 | 2 027.00 | 90 436.00 |
VW T.V.A. | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 036.00 | 185 503.00 | 162 534.00 | 348 036.00 |