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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 14 211.00 | 388.00 | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489.00 | 1 625.00 | 863.00 | 2 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 741.00 | 91 977.00 | 48 763.00 | 140 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 410.00 | 107 813.00 | 126 596.00 | 234 410.00 |
BT Marchandises | 108 510.00 | | 108 510.00 | 108 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 641.00 | 714.00 | 29 927.00 | 30 641.00 |
BZ Autres créances | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CF Disponibilités | 75 944.00 | | 75 944.00 | 75 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 869.00 | 714.00 | 230 154.00 | 230 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 279.00 | 108 528.00 | 356 750.00 | 465 279.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 729.00 | | | 125 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
DL TOTAL (I) | 202 059.00 | | | 202 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
EA Autres dettes | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 691.00 | | | 154 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 750.00 | | | 356 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 224.00 | | | 133 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 851.00 | | 833.00 | 242 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 274.00 | 234 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 865.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 409.00 | 143 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 806.00 | | 833.00 | 145 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 210.00 | 19 878.00 | 9 274.00 | 97 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 782.00 | 1 428.00 | | 12 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 562.00 | 18 449.00 | 3 409.00 | 78 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 714.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 714.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 714.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 174.00 | 20 707.00 | 21 466.00 | 42 174.00 |
VI Groupe et associés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 994.00 | 46 414.00 | 1 580.00 | 47 994.00 |
VW T.V.A. | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 691.00 | 133 224.00 | 21 466.00 | 154 691.00 |