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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 818.00 | 143 500.00 | 232 318.00 | 375 818.00 |
BZ Autres créances | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CF Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 953.00 | 143 500.00 | 240 453.00 | 383 953.00 |
CU Autres participations | 337 095.00 | 143 500.00 | 193 595.00 | 337 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -130 343.00 | -121 682.00 | | -130 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 248.00 | -8 661.00 | | -8 248.00 |
DK Provisions réglementées | 11 960.00 | 10 764.00 | | 11 960.00 |
DL TOTAL (I) | -23 131.00 | -16 079.00 | | -23 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 364.00 | 106 918.00 | | 65 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 156.00 | 175 299.00 | | 194 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 105.00 | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 585.00 | 286 322.00 | | 263 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 453.00 | 270 243.00 | | 240 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 429.00 | 221 096.00 | | 241 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196.00 | 2 392.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 2 392.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | -2 392.00 | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 303.00 | -5 237.00 | | -4 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241.00 | 3 016.00 | | 1 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 489.00 | 11 677.00 | | 9 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 248.00 | -8 661.00 | | -8 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 935.00 | 7 212.00 | 38 723.00 | 45 935.00 |