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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 416.00 | | 109 416.00 | 109 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 512.00 | 191 500.00 | 255 012.00 | 446 512.00 |
BZ Autres créances | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 272.00 | 191 500.00 | 263 772.00 | 455 272.00 |
CU Autres participations | 337 095.00 | 191 500.00 | 145 595.00 | 337 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -138 591.00 | -130 343.00 | | -138 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 516.00 | -8 248.00 | | -32 516.00 |
DK Provisions réglementées | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
DL TOTAL (I) | -55 648.00 | -23 131.00 | | -55 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 179.00 | 65 364.00 | | 22 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 156.00 | 194 156.00 | | 293 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 065.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 420.00 | 263 585.00 | | 319 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 772.00 | 240 453.00 | | 263 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 420.00 | 241 429.00 | | 319 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 328.00 | 1 241.00 | | 26 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 844.00 | 9 489.00 | | 58 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 516.00 | -8 248.00 | | -32 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 818.00 | | | 375 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 818.00 | | | 375 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 156.00 | 293 156.00 | | 293 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 416.00 | | | 109 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
VP Divers | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 662.00 | 8 246.00 | 109 416.00 | 117 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 420.00 | 319 420.00 | | 319 420.00 |