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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 872.00 | | 132 872.00 | 132 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 968.00 | 291 500.00 | 178 468.00 | 469 968.00 |
BZ Autres créances | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 588.00 | 291 500.00 | 184 088.00 | 475 588.00 |
CU Autres participations | 337 095.00 | 291 500.00 | 45 595.00 | 337 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -171 108.00 | -138 591.00 | | -171 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 807.00 | -32 516.00 | | -107 807.00 |
DK Provisions réglementées | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
DL TOTAL (I) | -163 454.00 | -55 648.00 | | -163 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | 22 179.00 | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 034.00 | 293 156.00 | | 343 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 4 085.00 | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 542.00 | 319 420.00 | | 347 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 088.00 | 263 772.00 | | 184 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 542.00 | 319 420.00 | | 347 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930.00 | 26 328.00 | | 1 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 737.00 | 58 844.00 | | 109 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 807.00 | -32 516.00 | | -107 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 512.00 | | 23 456.00 | 446 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 512.00 | | 23 456.00 | 446 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 034.00 | 343 034.00 | | 343 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 872.00 | | 132 872.00 | 132 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
VP Divers | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 492.00 | 5 620.00 | 132 872.00 | 138 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 542.00 | 347 542.00 | | 347 542.00 |