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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 692.00 | 12.00 | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 039.00 | 26 760.00 | 13 279.00 | 40 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 743.00 | 27 452.00 | 13 291.00 | 40 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
BZ Autres créances | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CF Disponibilités | 119 392.00 | | 119 392.00 | 119 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 658.00 | | 181 658.00 | 181 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 401.00 | 27 452.00 | 194 949.00 | 222 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
DL TOTAL (I) | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 849.00 | | | 82 849.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 154.00 | | | 102 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 949.00 | | | 194 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 274.00 | | 630 274.00 | 630 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 274.00 | | 630 274.00 | 630 274.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 365.00 | | | 630 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 995.00 | | | 550 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 028.00 | | 13 715.00 | 27 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 028.00 | | 13 715.00 | 27 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 828.00 | 5 624.00 | | 21 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 828.00 | 5 624.00 | | 21 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 494.00 | 256.00 | 15 238.00 | 15 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 154.00 | 86 917.00 | 15 238.00 | 102 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
ST Autres comptes | 83 427.00 | | | 83 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 469.00 | | | 93 469.00 |