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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259.00 | 2 372.00 | 1 887.00 | 4 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 570.00 | 55 828.00 | 4 742.00 | 60 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 829.00 | 58 200.00 | 6 629.00 | 64 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
BZ Autres créances | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
CF Disponibilités | 224 571.00 | | 224 571.00 | 224 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 600.00 | | 318 600.00 | 318 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 429.00 | 58 200.00 | 325 229.00 | 383 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
DL TOTAL (I) | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 257.00 | | | 175 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 509.00 | | | 119 509.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 437.00 | | | 296 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 229.00 | | | 325 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 437.00 | | | 126 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 132.00 | | 616 132.00 | 616 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 132.00 | | 616 132.00 | 616 132.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 207.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 184.00 | | | 616 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 328.00 | | | 604 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 227.00 | | 2 602.00 | 62 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 227.00 | | 2 602.00 | 62 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 993.00 | 9 207.00 | | 48 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 993.00 | 9 207.00 | | 48 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 257.00 | 5 257.00 | 170 000.00 | 175 257.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 028.00 | 94 028.00 | | 94 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 437.00 | 126 437.00 | 170 000.00 | 296 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
ST Autres comptes | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |