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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608.00 | 710.00 | 898.00 | 1 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 194.00 | 32 828.00 | 34 366.00 | 67 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 803.00 | 33 538.00 | 35 265.00 | 68 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
BZ Autres créances | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
CF Disponibilités | 146 591.00 | | 146 591.00 | 146 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 950.00 | | 232 950.00 | 232 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 753.00 | 33 538.00 | 268 215.00 | 301 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 425.00 | | | 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 199.00 | | | 100 199.00 |
DL TOTAL (I) | 113 824.00 | | | 113 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 305.00 | | | 115 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 391.00 | | | 154 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 215.00 | | | 268 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 861.00 | | | 122 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 914.00 | | 794 914.00 | 794 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 914.00 | | 794 914.00 | 794 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 086.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 906.00 | | | 801 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 707.00 | | | 701 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 199.00 | | | 100 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468.00 | | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 743.00 | | 28 060.00 | 40 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 743.00 | | 28 060.00 | 40 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 452.00 | 6 086.00 | | 27 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 452.00 | 6 086.00 | | 27 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 479.00 | 87 479.00 | | 87 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | | | 787.00 |
VB T. V. A. | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VC Groupe et associés | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256.00 | | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 360.00 | 86 360.00 | | 86 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 391.00 | 122 861.00 | 31 529.00 | 154 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
ST Autres comptes | 80 998.00 | | | 80 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 690.00 | | | 97 690.00 |