| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 934.00 | 8 554.00 | 380.00 | 8 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 663.00 | 39 733.00 | 41 930.00 | 81 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 597.00 | 48 287.00 | 45 310.00 | 93 597.00 |
BN En cours de production de biens | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 633.00 | | 547 633.00 | 547 633.00 |
BZ Autres créances | 213 328.00 | | 213 328.00 | 213 328.00 |
CF Disponibilités | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 776 404.00 | | 776 404.00 | 776 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 000.00 | 48 287.00 | 821 713.00 | 870 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 301 010.00 | 196 238.00 | | 301 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 718.00 | 104 772.00 | | -91 718.00 |
DL TOTAL (I) | 218 092.00 | 309 810.00 | | 218 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 336.00 | 72 196.00 | | 6 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 051.00 | 185 390.00 | | 361 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 784.00 | 149 349.00 | | 174 784.00 |
EA Autres dettes | 61 451.00 | 77 407.00 | | 61 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 621.00 | 485 006.00 | | 603 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 713.00 | 794 816.00 | | 821 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 621.00 | 485 006.00 | | 603 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 263.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 925.00 | | 1 571 925.00 | 1 571 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 925.00 | | 1 571 925.00 | 1 571 925.00 |
FM Production stockée | | | -72 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 554.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | 1 550.00 | | 65.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 489.00 | 12 607.00 | | 8 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | 3 939.00 | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | 3 939.00 | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074.00 | -3 939.00 | | -3 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 368.00 | 37 896.00 | | -30 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 309.00 | 3 063 260.00 | | 1 499 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 027.00 | 2 958 489.00 | | 1 591 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 718.00 | 104 772.00 | | -91 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 097.00 | | 17 500.00 | 76 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 097.00 | | 17 500.00 | 73 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 732.00 | 11 554.00 | | 36 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 732.00 | 11 554.00 | | 36 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 051.00 | 361 051.00 | | 361 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 547 633.00 | | | 547 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 73 985.00 | | | 73 985.00 |
VC Groupe et associés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 116.00 | | | 77 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 708.00 | | | 60 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 962.00 | 763 962.00 | | 763 962.00 |
VW T.V.A. | 110 909.00 | 110 909.00 | | 110 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 621.00 | 603 621.00 | | 603 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | 7 536.00 | | 3 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 766.00 | 12 044.00 | | 7 766.00 |
ST Autres comptes | 44 099.00 | 43 798.00 | | 44 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 720.00 | 20 351.00 | | 24 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 594 040.00 | 1 447 219.00 | | 594 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 147.00 | 20 246.00 | | 60 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 186.00 | 3 393.00 | | 4 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 858.00 | 10 929.00 | | 7 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 655.00 | 587 706.00 | | 427 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 438.00 | 209 219.00 | | 130 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 772.00 | 1 543 659.00 | | 730 772.00 |