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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 905.00 | 8 934.00 | 971.00 | 9 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 941.00 | 64 403.00 | 18 539.00 | 82 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 346.00 | 73 337.00 | 23 010.00 | 96 346.00 |
BN En cours de production de biens | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 827.00 | | 283 827.00 | 283 827.00 |
BZ Autres créances | 97 103.00 | | 97 103.00 | 97 103.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 240.00 | | 385 240.00 | 385 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 586.00 | 73 337.00 | 408 249.00 | 481 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 016.00 | 68 891.00 | | 127 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 661.00 | 58 124.00 | | 6 661.00 |
DL TOTAL (I) | 142 477.00 | 135 816.00 | | 142 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 192.00 | 14 532.00 | | 5 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 599.00 | 175 756.00 | | 105 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 749.00 | 102 750.00 | | 83 749.00 |
EA Autres dettes | 41 056.00 | 39 833.00 | | 41 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 773.00 | 332 958.00 | | 265 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 249.00 | 468 773.00 | | 408 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 773.00 | 332 958.00 | | 265 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 712.00 | | 1 305 712.00 | 1 305 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 712.00 | | 1 305 712.00 | 1 305 712.00 |
FM Production stockée | | | 1 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | 10 724.00 | | 1 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 774.00 | 14 096.00 | | 4 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 117.00 | 10 811.00 | | 24 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 117.00 | 10 811.00 | | 24 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 403.00 | -10 811.00 | | -14 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 713.00 | 1 563 983.00 | | 1 322 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 052.00 | 1 505 858.00 | | 1 316 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 661.00 | 58 124.00 | | 6 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 346.00 | | | 96 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 846.00 | | | 92 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 177.00 | 6 160.00 | | 67 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 177.00 | 6 160.00 | | 67 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 599.00 | 105 599.00 | | 105 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 190 278.00 | 190 278.00 | | 190 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 549.00 | 93 549.00 | | 93 549.00 |
VB T. V. A. | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VI Groupe et associés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VP Divers | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 430.00 | 384 430.00 | | 384 430.00 |
VW T.V.A. | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 773.00 | 265 773.00 | | 265 773.00 |