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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 905.00 | 8 934.00 | 971.00 | 9 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 879.00 | 53 960.00 | 6 919.00 | 60 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 283.00 | 62 894.00 | 8 390.00 | 71 283.00 |
BN En cours de production de biens | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 273.00 | | 352 273.00 | 352 273.00 |
BZ Autres créances | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 173.00 | | 474 173.00 | 474 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 456.00 | 62 894.00 | 482 562.00 | 545 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 142.00 | 133 677.00 | | 22 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 622.00 | -111 535.00 | | 94 622.00 |
DL TOTAL (I) | 125 563.00 | 30 942.00 | | 125 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 966.00 | | | 83 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 129.00 | 3 294.00 | | 9 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 916.00 | 157 791.00 | | 82 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 175.00 | 207 207.00 | | 168 175.00 |
EA Autres dettes | 12 812.00 | 77 017.00 | | 12 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 999.00 | 445 309.00 | | 356 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 562.00 | 476 250.00 | | 482 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 999.00 | 445 309.00 | | 356 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 966.00 | | | 83 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 346.00 | | | 96 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 063.00 | 71 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 063.00 | 70 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 846.00 | | | 92 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 497.00 | 2 670.00 | 19 273.00 | 79 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 497.00 | 2 670.00 | 19 273.00 | 79 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 916.00 | 82 916.00 | | 82 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 339 917.00 | 339 917.00 | | 339 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VB T. V. A. | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
VI Groupe et associés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 273.00 | 450 273.00 | | 450 273.00 |
VW T.V.A. | 80 958.00 | 80 958.00 | | 80 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 999.00 | 356 999.00 | | 356 999.00 |