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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770.00 | 4 754.00 | 16.00 | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 847.00 | 14 000.00 | 1 847.00 | 15 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 710.00 | 18 754.00 | 87 956.00 | 106 710.00 |
BT Marchandises | 163 849.00 | | 163 849.00 | 163 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 450.00 | 640.00 | 89 810.00 | 90 450.00 |
BZ Autres créances | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 517.00 | 640.00 | 307 877.00 | 308 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 226.00 | 19 394.00 | 395 833.00 | 415 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 91 457.00 | 91 457.00 | | 91 457.00 |
DH Report à nouveau | 136 794.00 | 132 913.00 | | 136 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 138.00 | 3 881.00 | | 13 138.00 |
DL TOTAL (I) | 283 313.00 | 270 175.00 | | 283 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 374.00 | 47 144.00 | | 30 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 852.00 | 86 571.00 | | 58 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 330.00 | 22 118.00 | | 21 330.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 12 287.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 520.00 | 168 120.00 | | 112 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 833.00 | 438 295.00 | | 395 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 520.00 | 168 120.00 | | 112 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 281.00 | 26 291.00 | 454 572.00 | 428 281.00 |
FG Production vendue services | 11 123.00 | 119.00 | 11 242.00 | 11 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 404.00 | 26 410.00 | 465 814.00 | 439 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 835.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 835.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 338.00 | 301.00 | | 19 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 338.00 | 301.00 | | 19 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 337.00 | 1 534.00 | | -19 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 202.00 | 462 587.00 | | 466 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 063.00 | 458 706.00 | | 453 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 138.00 | 3 881.00 | | 13 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 589.00 | 6 083.00 | | 4 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 740.00 | | 970.00 | 105 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 811.00 | | | 79 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 001.00 | | 616.00 | 20 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928.00 | | 354.00 | 5 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 324.00 | 1 429.00 | | 17 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 324.00 | 1 429.00 | | 17 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | 40.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | 40.00 | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | 40.00 | 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
UX Autres créances clients | 89 680.00 | | | 89 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770.00 | | | 770.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VI Groupe et associés | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 221.00 | 98 939.00 | 6 282.00 | 105 221.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 415.00 | 112 415.00 | | 112 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 988.00 | 6 913.00 | | 6 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 293.00 | 9 490.00 | | 8 293.00 |
ST Autres comptes | 65 262.00 | 69 175.00 | | 65 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 060.00 | 23 653.00 | | 24 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 764.00 | 5 360.00 | | 764.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 6 578.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 382.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | 2 645.00 | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 434.00 | 9 558.00 | | 9 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 878.00 | 82 565.00 | | 87 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 163.00 | 44 864.00 | | 50 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 621.00 | 102 699.00 | | 97 621.00 |