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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 780.00 | 16 212.00 | 2 567.00 | 18 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 643.00 | 20 982.00 | 88 661.00 | 109 643.00 |
BT Marchandises | 150 573.00 | | 150 573.00 | 150 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 951.00 | | 77 951.00 | 77 951.00 |
BZ Autres créances | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CF Disponibilités | 93 249.00 | | 93 249.00 | 93 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 139.00 | | 358 139.00 | 358 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 781.00 | 20 982.00 | 446 799.00 | 467 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 91 457.00 | 91 457.00 | | 91 457.00 |
DH Report à nouveau | 188 657.00 | 149 932.00 | | 188 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 343.00 | 38 725.00 | | 48 343.00 |
DL TOTAL (I) | 370 381.00 | 322 038.00 | | 370 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 280.00 | 33 765.00 | | 17 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | 54 875.00 | | 24 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 930.00 | 24 574.00 | | 34 930.00 |
EA Autres dettes | | 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 418.00 | 113 595.00 | | 76 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 799.00 | 435 633.00 | | 446 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 418.00 | 113 595.00 | | 76 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 800.00 | 17 758.00 | 420 558.00 | 402 800.00 |
FG Production vendue services | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 931.00 | 17 758.00 | 427 689.00 | 409 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | 1 247.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 1 247.00 | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 1 673.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 1 673.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | -427.00 | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | 1 782.00 | | 12 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 601.00 | 437 779.00 | | 429 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 258.00 | 399 054.00 | | 381 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 343.00 | 38 725.00 | | 48 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 765.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 834.00 | | 1 463.00 | 108 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 109 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | 23 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 811.00 | | | 79 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 741.00 | | 1 463.00 | 22 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 411.00 | 1 171.00 | 600.00 | 20 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 411.00 | 1 171.00 | 600.00 | 20 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
UX Autres créances clients | 77 951.00 | | | 77 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VI Groupe et associés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 077.00 | 90 795.00 | 6 282.00 | 97 077.00 |
VW T.V.A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 306.00 | 4 477.00 | | 4 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 543.00 | 12 211.00 | | 15 543.00 |
ST Autres comptes | 39 018.00 | 50 233.00 | | 39 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 324.00 | 39 693.00 | | 39 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 70.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 37.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 588.00 | 2 492.00 | | 2 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 894.00 | 6 969.00 | | 6 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 968.00 | 80 686.00 | | 81 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 391.00 | 45 098.00 | | 37 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 885.00 | 102 244.00 | | 93 885.00 |