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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 835.00 | 18 304.00 | 1 531.00 | 19 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 741.00 | 23 074.00 | 87 668.00 | 110 741.00 |
BT Marchandises | 149 002.00 | | 149 002.00 | 149 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 108.00 | | 70 108.00 | 70 108.00 |
BZ Autres créances | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CF Disponibilités | 80 166.00 | | 80 166.00 | 80 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 232.00 | | 307 232.00 | 307 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 974.00 | 23 074.00 | 394 900.00 | 417 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 64 422.00 | 91 389.00 | | 64 422.00 |
DH Report à nouveau | | 87 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 475.00 | 85 964.00 | | 102 475.00 |
DL TOTAL (I) | 208 820.00 | 306 346.00 | | 208 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 375.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 544.00 | 29 528.00 | | 20 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 268.00 | 117 215.00 | | 165 268.00 |
EA Autres dettes | | 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 080.00 | 164 769.00 | | 186 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 900.00 | 471 114.00 | | 394 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 080.00 | 164 769.00 | | 186 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 753.00 | 21 593.00 | 463 346.00 | 441 753.00 |
FG Production vendue services | 3 564.00 | 74.00 | 3 638.00 | 3 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 317.00 | 21 668.00 | 466 984.00 | 445 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 274.00 | 5 185.00 | | 1 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 404.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 404.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -385.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 994.00 | 27 171.00 | | 32 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 324.00 | 470 916.00 | | 468 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 849.00 | 384 951.00 | | 365 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 475.00 | 85 964.00 | | 102 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 054.00 | | 687.00 | 110 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 811.00 | | | 79 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 961.00 | | 645.00 | 23 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 282.00 | | 43.00 | 6 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 230.00 | 844.00 | | 22 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 230.00 | 844.00 | | 22 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UX Autres créances clients | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 153 846.00 | 153 846.00 | | 153 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 080.00 | 186 080.00 | | 186 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | 1 143.00 | | 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 362.00 | 3 181.00 | | 2 362.00 |
ST Autres comptes | 51 450.00 | 52 074.00 | | 51 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 864.00 | 39 336.00 | | 39 864.00 |
YT Sous‐traitance | 286.00 | 287.00 | | 286.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 598.00 | 93.00 | | 1 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258.00 | 3 738.00 | | 3 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 050.00 | 89 917.00 | | 89 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 947.00 | 47 647.00 | | 49 947.00 |
ZE Dividendes | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 560.00 | 94 971.00 | | 95 560.00 |