| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 000.00 | | 1 516 000.00 | 1 516 000.00 |
BZ Autres créances | 162 412.00 | | 162 412.00 | 162 412.00 |
CF Disponibilités | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 580.00 | | 174 580.00 | 174 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 580.00 | | 1 690 580.00 | 1 690 580.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 798 229.00 | | | 798 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 405.00 | | | 173 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 734.00 | | | 1 302 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 161.00 | | | 387 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 846.00 | | | 387 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 580.00 | | | 1 690 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 522.00 | | | 141 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 760.00 | | | -11 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 365.00 | | | 187 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 405.00 | | | 173 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 000.00 | | | 1 516 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 000.00 | | | 1 516 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VC Groupe et associés | 146 893.00 | | | 146 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 141.00 | 140 817.00 | 246 324.00 | 387 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 376.00 | | | 132 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 651.00 | 162 651.00 | 16 000.00 | 178 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 846.00 | 141 522.00 | 246 324.00 | 387 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
ST Autres comptes | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 184.00 | | | 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184.00 | | | 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |