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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 000.00 | | 1 516 000.00 | 1 516 000.00 |
BZ Autres créances | 209 846.00 | | 209 846.00 | 209 846.00 |
CF Disponibilités | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 126.00 | | 213 126.00 | 213 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 126.00 | | 1 729 126.00 | 1 729 126.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 971 634.00 | | | 971 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 342.00 | | | 174 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 076.00 | | | 1 477 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 246.00 | | | 250 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 051.00 | | | 252 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 126.00 | | | 1 729 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 273.00 | | | -7 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 404.00 | | | 187 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 342.00 | | | 174 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 000.00 | | | 1 516 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 000.00 | | | 1 516 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VC Groupe et associés | 201 278.00 | | | 201 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 216.00 | 141 634.00 | 108 582.00 | 250 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 009.00 | | | 135 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 008.00 | 210 008.00 | 16 000.00 | 226 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 051.00 | 143 469.00 | 108 582.00 | 252 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
ST Autres comptes | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 281.00 | | | 5 281.00 |