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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 000.00 | | 1 516 000.00 | 1 516 000.00 |
BZ Autres créances | 83 118.00 | | 83 118.00 | 83 118.00 |
CF Disponibilités | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 252.00 | | 85 252.00 | 85 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 252.00 | | 1 601 252.00 | 1 601 252.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 83 436.00 | | | 83 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 424.00 | | | 174 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 959.00 | | | 1 488 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 521.00 | | | 110 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 293.00 | | | 112 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 252.00 | | | 1 601 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 293.00 | | | 112 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 394.00 | | | -3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 483.00 | | | 185 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 424.00 | | | 174 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 000.00 | | | 1 516 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 000.00 | | | 1 516 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VC Groupe et associés | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 493.00 | 110 493.00 | | 110 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 742.00 | | | 137 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 289.00 | 83 289.00 | 16 000.00 | 99 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 293.00 | 112 293.00 | | 112 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
ST Autres comptes | 480.00 | | | 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186.00 | | | 186.00 |
ZE Dividendes | 162 540.00 | | | 162 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |